Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,03%
- Ranking1530/2756
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,102700 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.482,10
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,03% | 4,82% | 4,07% | 1,90% | -7,66% |
| Categoría | 1,59% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1530/2756 | 396/2745 | 1339/2660 | 1752/2560 | 938/2442 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,39% | 4,71% | 11,36% | 3,02% |
| Categoría | 0,94% | 1,21% | 0,79% | 6,96% | 0,05% |
| Ranking | 2081/2753 | 794/2755 | 406/2743 | 921/2563 | 1069/2285 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 377/2751
Quintil: 1
Volatilidad: 1,40%
Ranking: 2585/2750
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8FF3S47
Fecha de constitución: 22/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
