BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO W (ACC) (HEDGED)
- % 20254,42%
- Ranking426/2812
- Fecha18/11/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,087300 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.536,87
Fecha: 18/11/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,42% | 4,07% | 1,90% | -7,66% |
| Categoría | 187.680,87% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 426/2812 | 1372/2726 | 1801/2625 | 959/2501 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,05% | 0,74% | 4,84% | 11,38% |
| Categoría | 185.698,58% | 187.865,54% | 187.786,40% | 197.044,76% |
| Ranking | 1431/2830 | 1761/2829 | 332/2804 | 841/2593 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 374/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 1,20%
Ranking: 2678/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8FF3S47
Fecha de constitución: 22/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
