Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,53%
- Ranking1170/1346
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,599370 EUR
Patrimonio (miles de euros):443,96
Fecha: 01/10/2026
1 día: -2,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,53% | -2,81% | -6,03% | 6,03% | -8,07% |
| Categoría | 2,28% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1170/1346 | 1132/1315 | 1169/1276 | 745/1234 | 341/1188 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,38% | -3,07% | -2,38% | -9,10% | -15,60% |
| Categoría | -1,19% | -2,43% | 5,37% | 20,00% | 4,69% |
| Ranking | 888/1391 | 738/1384 | 1151/1338 | 1229/1255 | 936/1177 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1144/1340
Quintil: 5
Volatilidad: 6,24%
Ranking: 882/1340
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B91ZP895
Fecha de constitución: 07/12/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
