Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,45%
  • Ranking1340/2222
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,617223 EUR

Patrimonio (miles de euros):307,29

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,45%-6,03%6,03%-8,07%-6,39%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1340/22222043/21801072/2128526/20611647/1952
Quintil45325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,68%-3,02%-4,88%-2,75%-19,07%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%-2,08%
Ranking1507/22231304/22221896/21961665/20901607/1887
Quintil43545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2033/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 7,02%

Ranking: 1235/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B91ZP895

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 GBP