BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC)

• % 2026 -0,12%
• Ranking 2028/2187
• Fecha 06/02/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,627031 EUR

Patrimonio (miles de euros): 340,82

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,12%	-2,81%	-6,03%	6,03%
Categoría	0,99%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	2028/2187	1674/2170	1997/2126	1045/2075
Quintil	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,57%	0,50%	-3,84%	-6,35%
Categoría	0,44%	1,24%	1,77%	14,55%
Ranking	1070/2187	1451/2187	1645/2148	1963/2062
Quintil	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 1679/2170

Quintil: 4

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 1411/2170

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B91ZP895

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 GBP