MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,08%
• Ranking 123/200
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,701000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.598,54

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,08%	3,74%	11,69%	-4,16%	-1,79%
Categoría	7,86%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,06%
Ranking	123/200	79/201	87/206	152/201	33/188
Quintil	4	2	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,65%	1,14%	11,58%	19,49%	29,06%
Categoría	-1,12%	-0,09%	9,64%	20,61%	31,51%
Ranking	172/200	75/198	101/197	109/196	96/174
Quintil	5	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 116/198

Quintil: 3

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 148/198

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B95T6282

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR