MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,99%
• Ranking 114/200
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,147000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.011,52

Fecha: 30/06/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	11,99%	3,74%	11,69%	-4,16%	-1,79%
Categoría	10,15%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	114/200	78/200	87/205	151/200	33/187
Quintil	3	2	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	2,15%	2,71%	16,54%	26,25%	30,64%
Categoría	1,91%	2,61%	12,95%	25,70%	31,04%
Ranking	103/200	87/200	75/200	107/196	81/178
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 77/200

Quintil: 2

Volatilidad: 9,89%

Ranking: 149/200

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B95T6282

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR