MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,24%
• Ranking 86/197
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,723000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.712,93

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,24%	11,69%	-4,16%	-1,79%	16,48%
Categoría	-0,10%	11,31%	-0,50%	-4,05%	20,97%
Ranking	86/197	87/202	150/198	33/185	140/175
Quintil	3	3	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,27%	-0,16%	-0,62%	-1,15%	26,67%
Categoría	-1,45%	0,10%	0,66%	1,91%	33,23%
Ranking	118/197	84/197	98/196	109/189	84/166
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 92/202

Quintil: 3

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 148/202

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B95T6282

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR