MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A
- % 202611,99%
- Ranking114/200
- Fecha30/06/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,147000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.011,52
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 11,99% | 3,74% | 11,69% | -4,16% |
| Categoría | 10,15% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 114/200 | 78/200 | 87/205 | 151/200 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 2,15% | 2,71% | 16,54% | 26,25% |
| Categoría | 1,91% | 2,61% | 12,95% | 25,70% |
| Ranking | 103/200 | 87/200 | 75/200 | 107/196 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 77/200
Quintil: 2
Volatilidad: 9,89%
Ranking: 149/200
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B95T6282
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
