Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,01%
  • Ranking766/1060
  • Fecha19/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.

Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 195,746404 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 19/05/2025

1 día: -0,87%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-5,01%15,48%2,02%-21,81%4,01%
Categoría-2,49%15,37%2,13%-12,06%10,73%
Ranking766/1060583/1068484/1045896/1023633/979
Quintil43354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo9,87%-6,49%-1,25%3,55%28,11%
Categoría8,04%-2,66%2,79%13,26%45,74%
Ranking574/1060837/1060871/1041765/1019531/938
Quintil34543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 944/1060

Quintil: 5

Volatilidad: 14,14%

Ranking: 334/1060

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BBT37X86

Fecha de constitución: 13/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD