Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,01%
- Ranking766/1060
- Fecha19/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 195,746404 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/05/2025
1 día: -0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -5,01% | 15,48% | 2,02% | -21,81% | 4,01% |
Categoría | -2,49% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
Ranking | 766/1060 | 583/1068 | 484/1045 | 896/1023 | 633/979 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 9,87% | -6,49% | -1,25% | 3,55% | 28,11% |
Categoría | 8,04% | -2,66% | 2,79% | 13,26% | 45,74% |
Ranking | 574/1060 | 837/1060 | 871/1041 | 765/1019 | 531/938 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 944/1060
Quintil: 5
Volatilidad: 14,14%
Ranking: 334/1060
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT37X86
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD