NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND I USD
- % 2025-4,47%
- Ranking663/1066
- Fecha20/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 196,862440 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/06/2025
1 día: 1,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -4,47% | 15,48% | 2,02% | -21,81% |
| Categoría | -3,95% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 663/1066 | 582/1066 | 481/1042 | 893/1020 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,45% | -2,46% | -5,53% | 3,27% |
| Categoría | -1,13% | -1,13% | -0,51% | 12,75% |
| Ranking | 274/1067 | 769/1058 | 854/1064 | 781/1025 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 892/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 15,35%
Ranking: 266/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT37X86
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
