Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES ADMINISTRATIVE USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,69%
- Ranking14/137
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,541793 EUR
Patrimonio (miles de euros):229.424,73
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,69% | -2,74% | 16,90% | 4,78% | -6,53% |
| Categoría | 0,76% | 2,50% | 7,02% | 5,20% | -10,02% |
| Ranking | 14/137 | 101/135 | 3/104 | 71/97 | 11/71 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,92% | 2,79% | 5,80% | 26,42% | 19,34% |
| Categoría | -0,33% | 0,96% | 2,28% | 15,81% | 4,78% |
| Ranking | 135/160 | 30/159 | 6/137 | 4/101 | 4/70 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 6/140
Quintil: 1
Volatilidad: 5,08%
Ranking: 15/140
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCBHYM33
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
