PIMCO CAPITAL SECURITIES ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 2025-4,76%
- Ranking1938/2825
- Fecha29/07/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,341628 EUR
Patrimonio (miles de euros):229.424,73
Fecha: 29/07/2025
1 día: 1,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,76% | 16,90% | 4,78% | -6,53% |
| Categoría | -0,10% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1938/2825 | 39/2740 | 1083/2639 | 797/2517 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,80% | 2,50% | 2,82% | 9,81% |
| Categoría | 0,47% | 0,74% | 1,67% | -1,37% |
| Ranking | 16/2837 | 192/2836 | 923/2776 | 521/2593 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1454/2772
Quintil: 3
Volatilidad: 9,13%
Ranking: 254/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCBHYM33
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
