Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION S
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20263,30%
- Ranking27/60
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,151484 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.737,13
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,30% | -5,49% | 14,29% | 3,14% | -1,89% |
| Categoría | 2,07% | 6,19% | 8,22% | 6,97% | -13,32% |
| Ranking | 27/60 | 51/59 | 15/59 | 42/59 | 16/58 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,56% | 0,17% | 3,94% | 12,27% | 16,18% |
| Categoría | -0,67% | -0,54% | 4,09% | 22,73% | 7,38% |
| Ranking | 30/60 | 32/60 | 25/60 | 36/59 | 18/58 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 30/60
Quintil: 3
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 43/60
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCCW0R44
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
