MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION S

• % 2026 4,77%
• Ranking 22/58
• Fecha 23/07/2026

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 134,032654 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.175,45

Fecha: 23/07/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	4,77%	-5,49%	14,29%	3,14%
Categoría	2,39%	6,19%	8,22%	6,97%
Ranking	22/58	50/58	14/58	41/58
Quintil	2	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	0,13%	3,43%	7,38%	18,84%
Categoría	-1,09%	0,65%	8,08%	23,29%
Ranking	17/58	16/58	25/58	28/58
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 30/58

Quintil: 3

Volatilidad: 4,93%

Ranking: 41/58

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0R44

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD