MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION S

• % 2025 -6,69%
• Ranking 1968/2216
• Fecha 07/08/2025

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 126,307653 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104.622,57

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,69%	14,29%	3,14%	-1,89%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	1968/2216	260/2173	1550/2122	83/2055
Quintil	5	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,65%	0,16%	0,14%	6,79%
Categoría	1,48%	2,52%	3,41%	8,20%
Ranking	883/2221	2010/2217	1595/2196	1212/2088
Quintil	2	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1504/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 680/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0R44

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD