MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION S

• % 2026 0,39%
• Ranking 2013/2172
• Fecha 26/02/2026

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,432368 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.793,08

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,39%	-5,49%	14,29%	3,14%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	2013/2172	1935/2154	255/2110	1501/2059
Quintil	5	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,64%	-0,55%	-5,71%	9,56%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%
Ranking	1890/2172	1943/2172	1937/2133	1422/2047
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 1947/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 819/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0R44

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD