Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,19%
- Ranking1035/2083
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 162,842915 EUR
Patrimonio (miles de euros):543,28
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,19% | 21,85% | 6,68% | 0,94% | 25,94% |
| Categoría | 1,76% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1035/2083 | 53/1990 | 968/1946 | 64/1850 | 38/1724 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,53% | 6,38% | 10,68% | 29,23% | 92,05% |
| Categoría | 1,60% | 4,61% | 4,60% | 8,01% | 17,39% |
| Ranking | 144/2127 | 620/2117 | 149/2034 | 96/1920 | 23/1651 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 143/2042
Quintil: 1
Volatilidad: 12,20%
Ranking: 266/2041
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZQ7R24
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
