Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202616,56%
- Ranking11/117
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped. El Subfondo, trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en valores de renta variable que componen el índice. El índice de referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada al capital flotante que incluye empresas incluidas en el S&P 900 que que pertenecen a los subsectores de bancos diversificados y/o bancos regionales del sector financiero del Estándar de Clasificación Industrial Global (GICS) y cuya actividad se deriva principalmente de operaciones bancarias convencionales.
Referencia:S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,575678 EUR
Patrimonio (miles de euros):955.546,03
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 16,56% | 6,38% | 35,66% | -7,32% | -13,64% |
| Categoría | 11,12% | 29,08% | 31,91% | 11,94% | -4,77% |
| Ranking | 11/117 | 80/117 | 27/119 | 115/116 | 69/110 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 7,85% | 13,26% | 26,98% | 103,50% | 52,22% |
| Categoría | 10,05% | 13,09% | 30,14% | 105,53% | 119,75% |
| Ranking | 100/117 | 54/117 | 20/117 | 36/115 | 92/108 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,39%
Ranking: 17/119
Quintil: 1
Volatilidad: 14,87%
Ranking: 43/119
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD3V0B10
Fecha de constitución: 23/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
