ISHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF USD (ACC)

• % 2026 4,01%
• Ranking 12/119
• Fecha 26/05/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RVI FINANCIERO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped. El Subfondo, trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en valores de renta variable que componen el índice. El índice de referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada al capital flotante que incluye empresas incluidas en el S&P 900 que que pertenecen a los subsectores de bancos diversificados y/o bancos regionales del sector financiero del Estándar de Clasificación Industrial Global (GICS) y cuya actividad se deriva principalmente de operaciones bancarias convencionales.

Referencia: S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,760615 EUR

Patrimonio (miles de euros): 790.094,93

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO
Fondo	4,01%	6,38%	35,66%	-7,32%
Categoría	1,37%	29,08%	31,91%	11,94%
Ranking	12/119	81/119	27/121	117/118
Quintil	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO
Fondo	1,13%	0,32%	25,11%	87,09%
Categoría	3,29%	0,76%	20,23%	91,04%
Ranking	70/119	70/119	22/119	36/117
Quintil	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,53%

Ranking: 25/121

Quintil: 2

Volatilidad: 12,01%

Ranking: 69/121

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD3V0B10

Fecha de constitución: 23/05/2018

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.