Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CHF W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,52%
  • Ranking348/2173
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 115,754248 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.270,58

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,52%5,23%1,96%11,51%-13,18%
Categoría0,88%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking348/2173798/21551436/2111244/20601075/1993
Quintil12413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,54%2,91%6,87%19,79%8,02%
Categoría0,10%1,12%1,60%15,11%1,75%
Ranking214/2173565/2173523/2134720/2048708/1891
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 517/2155

Quintil: 2

Volatilidad: 3,50%

Ranking: 1808/2155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD87H020

Fecha de constitución: 30/09/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 CHF