BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CHF W (ACC) (HEDGED)

• % 2025 1,48%
• Ranking 672/2221
• Fecha 23/06/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 108,894215 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.520,27

Fecha: 23/06/2025

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,48%	1,96%	11,51%	-13,18%
Categoría	-2,47%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	672/2221	1479/2180	251/2128	1114/2061
Quintil	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,05%	1,26%	4,44%	18,34%
Categoría	0,18%	-2,23%	1,71%	8,99%
Ranking	897/2222	277/2221	536/2195	342/2090
Quintil	3	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 121/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 5,36%

Ranking: 1679/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD87H020

Fecha de constitución: 30/09/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 CHF