BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,60%
• Ranking 524/2198
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,169608 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103,11

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,60%	9,15%	14,82%	-21,42%	-1,78%
Categoría	0,66%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	524/2198	667/2154	76/2103	1823/2036	1073/1927
Quintil	2	2	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,03%	2,16%	3,04%	39,98%	12,16%
Categoría	1,11%	3,11%	2,16%	13,56%	2,42%
Ranking	1113/2217	1556/2215	725/2188	94/2085	547/1957
Quintil	3	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 842/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 1547/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY599

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 GBP