BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,74%
• Ranking 226/1346
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,253463 EUR

Patrimonio (miles de euros): 116,55

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,74%	8,05%	9,15%	14,82%	-21,42%
Categoría	3,40%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	226/1346	367/1315	309/1276	65/1234	1043/1188
Quintil	1	2	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,42%	2,00%	6,54%	31,44%	5,97%
Categoría	-0,72%	0,66%	6,78%	19,82%	4,81%
Ranking	399/1388	310/1381	502/1336	92/1221	544/1177
Quintil	2	2	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 460/1338

Quintil: 2

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 1160/1338

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY599

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 GBP