BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)

• % 2026 1,06%
• Ranking 970/2215
• Fecha 14/01/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,209506 EUR

Patrimonio (miles de euros): 112,56

Fecha: 14/01/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,06%	8,05%	9,15%	14,82%
Categoría	0,84%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	970/2215	456/2176	664/2132	72/2081
Quintil	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,06%	3,91%	11,11%	31,25%
Categoría	1,43%	2,45%	3,37%	14,77%
Ranking	526/2215	377/2213	349/2176	114/2081
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 455/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 1566/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY599

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 GBP