JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,23%
• Ranking 46/62
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia: J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 73,234821 EUR

Patrimonio (miles de euros): 329.878,13

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,23%	-5,94%	2,49%	0,13%	-15,07%
Categoría	3,13%	0,64%	8,10%	4,02%	-14,32%
Ranking	46/62	53/62	49/60	46/51	21/47
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,84%	2,53%	5,33%	1,36%	-15,79%
Categoría	1,45%	3,17%	9,40%	18,12%	1,55%
Ranking	46/62	42/62	51/62	49/52	45/54
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 48/62

Quintil: 4

Volatilidad: 6,05%

Ranking: 40/62

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDFC6G93

Fecha de constitución: 15/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 20.000,00 part.