JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,58%
• Ranking 2131/2221
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia: J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 69,545643 EUR

Patrimonio (miles de euros): 383.657,89

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-9,58%	2,49%	0,13%	-15,07%	1,23%
Categoría	-2,80%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	2131/2221	1402/2180	1896/2128	1296/2061	737/1952
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,45%	-5,98%	-7,51%	-8,21%	-21,44%
Categoría	-0,86%	-2,10%	1,83%	8,16%	-2,11%
Ranking	1999/2222	2067/2221	2147/2193	1921/2081	1663/1874
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 2090/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 848/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDFC6G93

Fecha de constitución: 15/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 20.000,00 part.