JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,67%
• Ranking 2045/2216
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia: J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 71,785427 EUR

Patrimonio (miles de euros): 325.527,77

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,67%	2,49%	0,13%	-15,07%	1,23%
Categoría	-0,63%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	2045/2216	1398/2173	1891/2122	1293/2055	735/1947
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,71%	2,31%	-4,89%	-9,77%	-16,25%
Categoría	2,00%	2,94%	3,16%	9,28%	0,46%
Ranking	546/2221	1460/2217	2107/2196	1975/2088	1561/1895
Quintil	2	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 2111/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 746/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDFC6G93

Fecha de constitución: 15/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 20.000,00 part.