JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (DIST)
- % 2025-6,67%
- Ranking2045/2216
- Fecha31/07/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 71,785427 EUR
Patrimonio (miles de euros):325.527,77
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,81%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,67% | 2,49% | 0,13% | -15,07% |
| Categoría | -0,63% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2045/2216 | 1398/2173 | 1891/2122 | 1293/2055 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,71% | 2,31% | -4,89% | -9,77% |
| Categoría | 2,00% | 2,94% | 3,16% | 9,28% |
| Ranking | 546/2221 | 1460/2217 | 2107/2196 | 1975/2088 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 2111/2196
Quintil: 5
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 746/2196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDFC6G93
Fecha de constitución: 15/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:20.000,00 part.
