JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (DIST)
- % 20260,25%
- Ranking2064/2172
- Fecha25/02/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 72,529616 EUR
Patrimonio (miles de euros):345.012,10
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,25% | -5,94% | 2,49% | 0,13% |
| Categoría | 2,01% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2064/2172 | 1973/2154 | 1363/2110 | 1836/2059 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,64% | -0,95% | -5,99% | -3,75% |
| Categoría | 1,28% | 1,98% | 3,20% | 17,30% |
| Ranking | 1760/2172 | 1992/2172 | 1987/2133 | 1937/2047 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 2020/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 364/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDFC6G93
Fecha de constitución: 15/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:20.000,00 part.
