Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO W (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,08%
- Ranking1389/2796
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,850900 EUR
Patrimonio (miles de euros):173,15
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,08% | -0,57% | -1,82% | -9,63% | -2,98% |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1389/2796 | 2202/2713 | 2459/2613 | 1195/2490 | 1987/2266 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,06% | -0,86% | -0,07% | -3,28% | -14,41% |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% | -2,35% |
| Ranking | 998/2817 | 2422/2814 | 1309/2796 | 2171/2606 | 1886/2268 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1309/2796
Quintil: 3
Volatilidad: 2,11%
Ranking: 2390/2796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF16L646
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
