BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO W (INC) (HEDGED)
- % 2025-0,93%
- Ranking1449/2823
- Fecha22/05/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,843700 EUR
Patrimonio (miles de euros):193,15
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,93% | -0,57% | -1,82% | -9,63% |
| Categoría | -0,83% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 1449/2823 | 2226/2739 | 2477/2635 | 1191/2512 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,66% | -0,73% | -0,01% | -6,50% |
| Categoría | 1,32% | -2,24% | 1,88% | -1,64% |
| Ranking | 1764/2832 | 1079/2826 | 1927/2764 | 1985/2549 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 2012/2757
Quintil: 4
Volatilidad: 2,44%
Ranking: 2470/2757
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF16L646
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
