Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,63%
- Ranking4/128
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera del Reino Unido). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,455714 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 2,63% | -0,64% | 10,37% | 6,97% | -4,07% |
| Categoría | 1,15% | -4,30% | 5,57% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 4/128 | 10/125 | 7/109 | 7/104 | 26/100 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 0,66% | 1,72% | 1,58% | 14,78% | 17,80% |
| Categoría | 0,14% | 0,82% | -1,97% | 1,58% | 1,64% |
| Ranking | 7/128 | 4/123 | 5/126 | 5/108 | 6/100 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 8/126
Quintil: 1
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 109/126
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFZD2350
Fecha de constitución: 25/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000.000,00 GBP
