BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER CAP
- % 2025-1,15%
- Ranking67/137
- Fecha26/08/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera del Reino Unido). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,086785 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -1,15% | 10,37% | 6,97% | -4,07% |
| Categoría | -3,32% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 67/137 | 7/121 | 16/114 | 36/110 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 1,19% | -1,90% | 2,37% | 12,28% |
| Categoría | 1,03% | -2,60% | -1,44% | 0,30% |
| Ranking | 82/138 | 86/138 | 39/123 | 13/111 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 17/123
Quintil: 1
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 73/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFZD2350
Fecha de constitución: 25/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000.000,00 GBP
