Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20240,15%
- Ranking96/203
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y aumentar el valor de su inversión. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones cotizadas de sociedades de cualquier tamaño que estén relacionadas con el sector de infraestructuras a nivel mundial. El sector de infraestructuras incluye empresas de suministros públicos (por ejemplo, de agua o electricidad), autopistas y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, servicios y puertos marítimos y transporte y almacenamiento de petróleo y gas. El Fondo puede invertir hasta el 100% en sociedades de cualquier tamaño.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,291802 EUR
Patrimonio (miles de euros):91,77
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | 0,15% | -0,19% | -11,83% | 16,50% | -10,30% |
Categoría | 1,12% | -0,50% | -3,69% | 21,69% | -10,15% |
Ranking | 96/203 | 80/199 | 156/186 | 138/177 | 64/150 |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | -0,11% | 1,72% | -2,70% | -7,41% | · |
Categoría | -0,73% | 2,11% | -0,43% | 8,69% | 16,42% |
Ranking | 36/203 | 101/203 | 99/201 | 157/177 | |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 96/201
Quintil: 3
Volatilidad: 16,76%
Ranking: 9/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJSBDG44
Fecha de constitución: 20/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 7,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD