Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20257,19%
- Ranking40/198
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 13,107989 EUR
Patrimonio (miles de euros):106,57
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 7,19% | 8,47% | -0,19% | -11,83% | 16,50% |
| Categoría | 1,59% | 11,29% | -0,50% | -4,06% | 20,93% |
| Ranking | 40/198 | 112/203 | 79/199 | 162/186 | 139/176 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -0,74% | 2,24% | 6,16% | 6,86% | 24,78% |
| Categoría | 1,64% | 1,78% | 5,68% | 1,12% | 34,77% |
| Ranking | 174/198 | 77/195 | 100/197 | 44/190 | 98/161 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 110/203
Quintil: 3
Volatilidad: 9,84%
Ranking: 122/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJSBDG44
Fecha de constitución: 20/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
