FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD SDIS

• % 2026 -19,06%
• Ranking 200/200
• Fecha 01/07/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 10,749714 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,18

Fecha: 01/07/2026

1 día: -2,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-19,06%	8,60%	8,47%	-0,19%
Categoría	9,37%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	200/200	51/200	112/205	79/200
Quintil	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	0,62%	0,53%	-18,60%	-6,27%
Categoría	1,95%	1,52%	12,16%	24,81%
Ranking	154/200	113/200	200/200	193/196
Quintil	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,06%

Ranking: 200/200

Quintil: 5

Volatilidad: 28,80%

Ranking: 1/200

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJSBDG44

Fecha de constitución: 20/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD