BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PREMIER DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,12%
• Ranking 61/74
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,877655 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.368.624,97

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	3,12%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	3,96%	-9,56%	8,86%	-1,49%	6,53%
Ranking	61/74	75/79	70/79	74/76	57/76
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	2,19%	0,79%	2,86%	-4,63%	4,30%
Categoría	2,31%	1,26%	4,87%	1,82%	12,81%
Ranking	63/74	66/74	59/74	68/72	63/69
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 54/79

Quintil: 4

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 35/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKRTNV17

Fecha de constitución: 01/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD