BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PREMIER DIS
- % 20261,35%
- Ranking61/83
- Fecha17/08/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,862589 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.991.234,72
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 1,35% | -11,58% | 6,36% | -3,48% |
| Categoría | 2,57% | -9,43% | 8,85% | -1,48% |
| Ranking | 61/83 | 70/87 | 64/85 | 66/80 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -1,36% | 0,30% | 0,82% | -5,98% |
| Categoría | -1,13% | 0,84% | 2,97% | 0,62% |
| Ranking | 73/87 | 71/87 | 61/82 | 64/80 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 73/88
Quintil: 5
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 34/88
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKRTNV17
Fecha de constitución: 01/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
