NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD3 USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,00%
• Ranking 2092/2931
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 73,701738 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,83%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,00%	-6,70%	6,18%	0,58%	-14,33%
Categoría	0,84%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,92%
Ranking	2092/2931	2256/2738	968/2539	1957/2394	1722/2243
Quintil	4	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,99%	-0,09%	-0,01%	2,36%	-13,24%
Categoría	-0,62%	0,69%	1,75%	8,15%	-2,92%
Ranking	2448/3013	2019/2987	1835/2853	1826/2479	1685/2171
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1667/2852

Quintil: 3

Volatilidad: 6,06%

Ranking: 308/2852

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY805

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD