NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD3 USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,08%
• Ranking 1196/2769
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 74,385302 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,08%	-6,70%	6,18%	0,58%	-14,33%
Categoría	-0,37%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1196/2769	2275/2746	913/2661	2077/2561	1850/2435
Quintil	3	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,97%	0,60%	-3,66%	-0,33%	·
Categoría	-1,85%	-0,22%	0,40%	4,58%	-2,99%
Ranking	1010/2768	890/2769	2278/2753	1876/2576
Quintil	2	2	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 2218/2759

Quintil: 5

Volatilidad: 9,05%

Ranking: 117/2759

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY805

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD