NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD3 USD

• % 2026 -0,01%
• Ranking 1417/2931
• Fecha 06/10/2026

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 74,436685 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 06/10/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,01%	-6,70%	6,18%	0,58%
Categoría	0,79%	0,63%	1,94%	2,75%
Ranking	1417/2931	2244/2725	960/2526	1948/2381
Quintil	3	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,69%	-1,82%	0,60%	3,36%
Categoría	-0,34%	-1,13%	0,89%	9,31%
Ranking	927/3021	1468/3013	1243/2862	1787/2489
Quintil	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1136/2861

Quintil: 2

Volatilidad: 6,12%

Ranking: 431/2860

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY805

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD