NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD3 USD
- % 2025-7,48%
- Ranking2459/2825
- Fecha12/08/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 73,819231 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,48% | 6,18% | 0,58% | -14,33% |
| Categoría | 0,18% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2459/2825 | 956/2740 | 2147/2639 | 1914/2517 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,23% | -0,55% | -2,74% | -9,29% |
| Categoría | 0,94% | 0,65% | 1,12% | -0,84% |
| Ranking | 23/2837 | 1648/2836 | 2207/2776 | 2180/2594 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 2145/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 339/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KY805
Fecha de constitución: 14/06/2021
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
