Informe del fondo de inversión
UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF HEUR ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,06%
- Ranking410/413
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad del Índice de Referencia (el UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) menos las comisiones y gastos. El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para cumplir su objetivo de inversión. El Fondo (y sus inversores) estarán expuestos a la rentabilidad total del Índice de Referencia. El Índice de Referencia representa una exposición a largo y corto plazo a una amplia gama de futuros sobre materias primas. El Índice de Referencia asume una exposición apalancada de aproximadamente 2,5 veces el valor del UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals Excess Return.
Referencia:UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 125,255500 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.854,72
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -3,06% | 5,49% | · | · | · |
| Categoría | 14,64% | 64,38% | 4,55% | -0,83% | 0,64% |
| Ranking | 410/413 | 348/452 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -3,47% | -1,35% | 3,23% | · | · |
| Categoría | 8,64% | 29,32% | 70,50% | 87,49% | 122,48% |
| Ranking | 410/413 | 410/413 | 346/412 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 428/453
Quintil: 5
Volatilidad: 9,91%
Ranking: 429/453
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMC5DV85
Fecha de constitución: 20/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
