UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF HEUR ACC
- % 2026-12,59%
- Ranking420/451
- Fecha30/06/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad del Índice de Referencia (el UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) menos las comisiones y gastos. El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para cumplir su objetivo de inversión. El Fondo (y sus inversores) estarán expuestos a la rentabilidad total del Índice de Referencia. El Índice de Referencia representa una exposición a largo y corto plazo a una amplia gama de futuros sobre materias primas. El Índice de Referencia asume una exposición apalancada de aproximadamente 2,5 veces el valor del UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals Excess Return.
Referencia:UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 112,946000 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.900,32
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -12,59% | 5,49% | · | · |
| Categoría | 8,28% | 64,32% | 4,51% | -0,68% |
| Ranking | 420/451 | 350/449 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 5,74% | 13,52% | -10,77% | · |
| Categoría | -7,13% | -3,92% | 62,07% | 87,48% |
| Ranking | 8/454 | 30/454 | 437/451 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 442/452
Quintil: 5
Volatilidad: 24,93%
Ranking: 181/452
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMC5DV85
Fecha de constitución: 20/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
