NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,04%
• Ranking 2009/2240
• Fecha 06/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 93,588499 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 06/05/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-8,04%	-5,45%	3,31%	-7,85%	0,82%
Categoría	-3,48%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	2009/2240	2033/2197	1540/2147	507/2080	773/1970
Quintil	5	5	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,11%	-3,56%	-6,87%	-9,96%	·
Categoría	-0,97%	-5,46%	1,77%	4,42%	2,64%
Ranking	778/2240	941/2240	2099/2181	1913/2096
Quintil	2	3	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 2112/2181

Quintil: 5

Volatilidad: 6,20%

Ranking: 1429/2181

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR012

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD