NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,06%
• Ranking 1744/2197
• Fecha 07/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 97,634609 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/10/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,06%	-5,45%	3,31%	-7,85%	0,82%
Categoría	0,92%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1744/2197	1994/2154	1504/2103	497/2036	753/1927
Quintil	4	5	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,00%	3,16%	-4,07%	-9,08%	-10,77%
Categoría	0,96%	3,36%	2,66%	13,96%	2,40%
Ranking	95/2216	1116/2214	1955/2190	2010/2084	1462/1956
Quintil	1	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,39%

Ranking: 2031/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 1271/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR012

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD