NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -6,60%
• Ranking 2182/2190
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 94,045582 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,60%	-1,05%	-5,45%	3,31%	-7,85%
Categoría	-0,48%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	2182/2190	1547/2154	1957/2110	1471/2059	489/1987
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,45%	-6,60%	-1,50%	-7,79%	-13,31%
Categoría	-2,26%	-0,48%	3,03%	15,48%	2,40%
Ranking	1357/2169	2182/2190	1696/2149	1984/2062	1477/1911
Quintil	4	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1696/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,20%

Ranking: 608/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR012

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD