NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,91%
• Ranking 1907/2199
• Fecha 20/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 95,749104 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/08/2025

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,91%	-5,45%	3,31%	-7,85%	0,82%
Categoría	-0,59%	7,20%	5,48%	-13,35%	0,14%
Ranking	1907/2199	1996/2156	1506/2105	499/2038	754/1930
Quintil	5	5	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,17%	1,14%	-4,95%	-11,43%	-12,58%
Categoría	1,74%	1,61%	2,81%	7,42%	0,11%
Ranking	1645/2204	1298/2201	2073/2179	1977/2081	1382/1847
Quintil	4	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2064/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 6,69%

Ranking: 1348/2179

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR012

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD