NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,66%
• Ranking 1565/2180
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 100,077450 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,66%	-5,45%	3,31%	-7,85%	0,82%
Categoría	2,28%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1565/2180	1984/2137	1490/2086	493/2019	752/1913
Quintil	4	5	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,53%	3,31%	-3,13%	-3,47%	-10,61%
Categoría	-0,50%	1,65%	1,26%	14,82%	0,55%
Ranking	1088/2219	130/2217	1583/2178	1903/2068	1356/1917
Quintil	3	1	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1559/2179

Quintil: 4

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 1008/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR012

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD