NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP
- % 2026-1,66%
- Ranking1178/1234
- Fecha03/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 99,019249 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/07/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,66% | -1,05% | -5,45% | 3,31% |
| Categoría | 4,73% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1178/1234 | 973/1226 | 1079/1209 | 911/1189 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,28% | 4,78% | 4,66% | -6,55% |
| Categoría | 1,79% | 4,62% | 11,23% | 21,36% |
| Ranking | 326/1234 | 383/1234 | 949/1230 | 1136/1192 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 940/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 8,32%
Ranking: 185/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHR012
Fecha de constitución: 10/08/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
