AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND I EUR ACC

Gestora: AEGON ASSET MANAGEMENT AEGON GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,60%
• Ranking 133/222
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es invertir en países soberanos con una sólida situación financiera que contribuyan a la mejora de los objetivos de sostenibilidad definidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (los ODS). El Fondo se gestiona activamente y busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 95% de su patrimonio neto, directa o indirectamente, en bonos gubernamentales globales con grado de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.065,66

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-2,60%	2,55%	0,40%	5,94%	-16,92%
Categoría	-0,80%	-3,18%	1,67%	2,79%	-11,88%
Ranking	133/222	13/188	111/179	12/162	130/146
Quintil	3	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,18%	-2,33%	-2,56%	6,03%	·
Categoría	-0,31%	-1,35%	-1,45%	0,94%	-11,48%
Ranking	188/236	174/236	112/213	9/166
Quintil	4	4	3	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 81/201

Quintil: 3

Volatilidad: 3,82%

Ranking: 154/201

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BN941223

Fecha de constitución: 13/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR