AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND I EUR ACC

Gestora: AEGON ASSET MANAGEMENT AEGON GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,52%
• Ranking 147/217
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es invertir en países soberanos con una sólida situación financiera que contribuyan a la mejora de los objetivos de sostenibilidad definidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (los ODS). El Fondo se gestiona activamente y busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 95% de su patrimonio neto, directa o indirectamente, en bonos gubernamentales globales con grado de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,797200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.195,92

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-2,52%	2,55%	0,40%	5,94%	-16,92%
Categoría	1,52%	-3,18%	1,67%	2,79%	-11,88%
Ranking	147/217	12/186	110/177	12/160	129/145
Quintil	4	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	1,55%	-1,38%	-3,08%	7,39%	-11,33%
Categoría	2,71%	0,93%	0,05%	4,52%	-8,73%
Ranking	151/231	199/231	134/209	12/175	73/143
Quintil	4	5	4	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 131/211

Quintil: 4

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 129/211

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BN941223

Fecha de constitución: 13/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR