AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND I EUR ACC
- % 2026-1,53%
- Ranking136/226
- Fecha31/07/2026
Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es invertir en países soberanos con una sólida situación financiera que contribuyan a la mejora de los objetivos de sostenibilidad definidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (los ODS). El Fondo se gestiona activamente y busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 95% de su patrimonio neto, directa o indirectamente, en bonos gubernamentales globales con grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,886300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.065,66
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,53% | 2,55% | 0,40% | 5,94% |
| Categoría | 0,02% | -3,18% | 1,67% | 2,76% |
| Ranking | 136/226 | 13/192 | 114/182 | 12/165 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,23% | -0,77% | -0,47% | 6,10% |
| Categoría | -1,46% | 0,48% | -0,76% | 1,37% |
| Ranking | 125/240 | 177/240 | 77/204 | 15/174 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 77/204
Quintil: 2
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 154/204
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN941223
Fecha de constitución: 13/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
