NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND SD JPY HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,32%
• Ranking 424/493
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,848882 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/02/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,32%	-11,14%	-7,78%	-11,61%	-21,16%
Categoría	0,86%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	424/493	444/480	469/473	464/468	436/451
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,55%	-0,94%	-14,03%	-26,60%	-44,42%
Categoría	1,15%	-0,51%	-5,98%	-0,84%	5,03%
Ranking	26/493	389/493	480/482	465/468	417/417
Quintil	1	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,08%

Ranking: 449/480

Quintil: 5

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 212/480

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNNGX175

Fecha de constitución: 11/01/2021

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 JPY