NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND SD JPY HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,36%
• Ranking 230/502
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 46,554022 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,36%	-7,78%	-11,61%	-21,16%	·
Categoría	-6,53%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	230/502	490/494	483/489	453/468	-
Quintil	3	5	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,12%	-0,43%	-9,35%	-22,70%	·
Categoría	-0,02%	0,56%	-3,33%	-6,17%	4,89%
Ranking	268/515	406/515	475/494	475/479
Quintil	3	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,89%

Ranking: 479/494

Quintil: 5

Volatilidad: 11,32%

Ranking: 5/494

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNNGX175

Fecha de constitución: 11/01/2021

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 JPY