NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND SD JPY HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 484/497
• Fecha 31/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,711046 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,00%	-11,14%	-7,78%	-11,61%	-21,16%
Categoría	0,00%	-6,46%	7,69%	-1,11%	-3,84%
Ranking	484/497	448/484	473/477	466/472	440/455
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-2,14%	-6,19%	-11,14%	-27,57%	·
Categoría	-0,41%	0,04%	-6,46%	-0,38%	5,28%
Ranking	486/497	497/497	448/484	472/472
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,96%

Ranking: 450/485

Quintil: 5

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 190/484

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNNGX175

Fecha de constitución: 11/01/2021

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 JPY