NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND SD JPY HEDGED
- % 2026-5,38%
- Ranking66/67
- Fecha16/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,357285 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -5,38% | -11,14% | -7,78% | -11,61% |
| Categoría | 4,76% | -4,68% | 2,50% | -0,71% |
| Ranking | 66/67 | 57/57 | 56/56 | 52/52 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,81% | -1,16% | -9,89% | -23,33% |
| Categoría | 0,66% | 1,43% | 5,16% | 4,56% |
| Ranking | 66/67 | 61/67 | 57/57 | 56/56 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,95%
Ranking: 57/57
Quintil: 5
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 47/57
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNNGX175
Fecha de constitución: 11/01/2021
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 JPY
