NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,44%
• Ranking 338/1361
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 109,767795 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,44%	5,67%	-0,29%	8,61%	-3,94%
Categoría	3,66%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	338/1361	554/1329	944/1290	512/1248	150/1202
Quintil	2	3	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,10%	3,27%	9,50%	13,51%	16,61%
Categoría	-0,61%	2,40%	8,07%	21,61%	5,66%
Ranking	442/1402	310/1396	269/1352	777/1235	251/1190
Quintil	2	2	1	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 296/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 1000/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD