NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,81%
• Ranking 1037/2221
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 98,660273 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,81%	-0,29%	8,61%	-3,94%	1,80%
Categoría	-2,84%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1037/2221	1731/2180	659/2128	211/2061	665/1952
Quintil	3	4	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,65%	-1,17%	1,51%	7,49%	3,66%
Categoría	-0,90%	-2,11%	1,38%	7,67%	-1,81%
Ranking	1070/2222	1076/2221	1001/2193	1159/2081	730/1874
Quintil	3	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1541/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1704/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD