NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,81%
• Ranking 247/1253
• Fecha 10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 107,006063 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,81%	5,67%	-0,29%	8,61%	-3,94%
Categoría	1,25%	4,39%	6,77%	7,13%	-14,33%
Ranking	247/1253	506/1251	893/1234	472/1214	147/1182
Quintil	1	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,00%	-1,13%	7,76%	10,85%	17,11%
Categoría	-0,87%	-1,30%	7,22%	19,89%	5,42%
Ranking	280/1253	414/1244	404/1246	764/1210	220/1108
Quintil	2	2	2	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 427/1251

Quintil: 2

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 904/1251

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD