NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,51%
• Ranking 661/2190
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 105,642083 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,51%	5,67%	-0,29%	8,61%	-3,94%
Categoría	-0,18%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	661/2190	729/2154	1682/2110	635/2059	207/1987
Quintil	2	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,97%	1,20%	5,24%	12,27%	14,99%
Categoría	-2,01%	0,17%	2,92%	15,74%	2,71%
Ranking	1324/2169	548/2190	613/2149	1289/2062	397/1910
Quintil	4	2	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 650/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 1263/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD