NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,34%
• Ranking 334/1234
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 110,715765 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,34%	5,67%	-0,29%	8,61%	-3,94%
Categoría	4,78%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	334/1234	501/1226	875/1209	470/1189	146/1157
Quintil	2	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,47%	4,78%	12,00%	12,40%	17,84%
Categoría	1,79%	4,61%	11,38%	21,32%	6,28%
Ranking	276/1234	398/1234	336/1230	756/1192	246/1103
Quintil	2	2	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 368/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 960/1230

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD