NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,51%
• Ranking 1035/2216
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 99,971657 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,51%	-0,29%	8,61%	-3,94%	1,80%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1035/2216	1726/2173	658/2122	210/2055	664/1947
Quintil	3	4	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,77%	2,08%	2,33%	6,61%	8,05%
Categoría	1,48%	2,52%	3,41%	8,20%	-0,64%
Ranking	1719/2221	1345/2217	1239/2196	1226/2088	571/1896
Quintil	4	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1360/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 1727/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD