NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,75%
• Ranking 1010/2240
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 97,725402 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,75%	-0,29%	8,61%	-3,94%	1,80%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1010/2240	1745/2197	671/2147	214/2080	669/1970
Quintil	3	4	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,36%	-3,57%	-0,59%	5,64%	6,19%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%	4,39%
Ranking	1168/2240	1000/2240	1652/2181	975/2096	933/1875
Quintil	3	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1743/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 4,91%

Ranking: 1863/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD