NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,43%
• Ranking 328/2173
• Fecha 09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 107,657160 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,43%	5,67%	-0,29%	8,61%	-3,94%
Categoría	0,74%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	328/2173	729/2155	1682/2111	635/2060	207/1993
Quintil	1	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,10%	3,39%	5,24%	14,77%	14,18%
Categoría	-0,04%	1,17%	1,66%	14,62%	1,59%
Ranking	571/2173	445/2173	711/2134	1051/2048	373/1890
Quintil	2	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 749/2155

Quintil: 2

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 1295/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD