NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD
- % 20255,18%
- Ranking731/2176
- Fecha17/12/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 104,621908 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,18% | -0,29% | 8,61% | -3,94% |
| Categoría | 2,43% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 731/2176 | 1701/2132 | 642/2081 | 210/2014 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,37% | 3,21% | 4,76% | 15,03% |
| Categoría | -0,15% | 2,02% | 2,16% | 14,89% |
| Ranking | 1287/2215 | 315/2213 | 672/2176 | 1074/2074 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 570/2174
Quintil: 2
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 1455/2174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCG374
Fecha de constitución: 27/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
