NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND A EUR

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,64%
• Ranking 22/67
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 130,360700 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	1,64%	-3,76%	13,00%	3,97%	-5,37%
Categoría	3,96%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	22/67	21/57	7/56	9/52	27/51
Quintil	2	2	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	1,06%	-0,08%	4,56%	10,69%	18,18%
Categoría	0,20%	0,26%	2,91%	1,34%	3,82%
Ranking	5/67	30/67	21/57	16/56	3/49
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 24/57

Quintil: 3

Volatilidad: 6,05%

Ranking: 14/57

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGF90

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD