NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND A EUR

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,50%
• Ranking 256/506
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 124,605300 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,50%	13,00%	3,97%	-5,37%	8,79%
Categoría	-6,04%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	256/506	48/498	46/493	187/472	95/438
Quintil	3	1	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,59%	-4,15%	-0,24%	6,68%	7,36%
Categoría	-1,33%	-2,75%	-0,95%	-3,97%	3,40%
Ranking	142/508	360/508	177/498	45/481	75/399
Quintil	2	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 134/498

Quintil: 2

Volatilidad: 8,28%

Ranking: 149/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGF90

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD