NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND A EUR

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,91%
• Ranking 49/75
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 129,415400 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,91%	-3,76%	13,00%	3,97%	-5,37%
Categoría	5,86%	-4,73%	2,48%	-0,70%	-0,89%
Ranking	49/75	23/60	8/57	9/52	27/51
Quintil	4	2	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,93%	-0,53%	2,00%	11,59%	11,96%
Categoría	1,19%	1,70%	6,43%	5,22%	4,12%
Ranking	69/75	67/75	32/65	19/57	5/50
Quintil	5	5	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 31/65

Quintil: 3

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 22/65

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGF90

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD