NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND A EUR

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,09%
• Ranking 29/67
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 132,220100 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	3,09%	-3,76%	13,00%	3,97%	-5,37%
Categoría	5,09%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	29/67	21/57	7/56	9/52	27/51
Quintil	3	2	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,08%	2,91%	6,71%	17,14%	14,37%
Categoría	0,62%	1,53%	5,76%	4,87%	4,72%
Ranking	36/67	17/67	19/57	10/56	4/49
Quintil	3	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 20/57

Quintil: 2

Volatilidad: 5,76%

Ranking: 15/57

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGF90

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD