NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND A EUR
- % 2025-3,03%
- Ranking176/491
- Fecha17/11/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 129,218000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -3,03% | 13,00% | 3,97% | -5,37% |
| Categoría | -5,53% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 176/491 | 46/484 | 45/479 | 180/462 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,60% | 3,05% | -1,65% | 13,66% |
| Categoría | 0,30% | 1,16% | -4,23% | 0,49% |
| Ranking | 217/504 | 54/504 | 161/491 | 77/472 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 92/490
Quintil: 1
Volatilidad: 9,22%
Ranking: 57/490
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGF90
Fecha de constitución: 16/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
