NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,92%
• Ranking 1207/2817
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,800155 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,92%	-6,74%	6,35%	1,18%	-12,28%
Categoría	0,76%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1207/2817	2330/2797	908/2713	1983/2613	1599/2490
Quintil	3	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,40%	0,65%	-5,13%	-0,58%	-4,62%
Categoría	1,05%	0,53%	1,38%	4,65%	-1,84%
Ranking	1036/2817	1222/2815	2207/2799	2019/2612	1390/2283
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 2318/2801

Quintil: 5

Volatilidad: 8,81%

Ranking: 129/2801

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G064

Fecha de constitución: 19/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD