NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,43%
• Ranking 1363/2275
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,347841 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/06/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,43%	-6,74%	6,35%	1,18%	-12,28%
Categoría	0,81%	0,79%	1,50%	2,45%	-9,07%
Ranking	1363/2275	1891/2280	766/2224	1642/2169	1333/2083
Quintil	3	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,91%	-1,22%	1,50%	1,30%	-4,97%
Categoría	0,55%	-0,72%	1,93%	5,76%	-2,44%
Ranking	51/2278	1631/2271	1256/2267	1582/2180	1231/1991
Quintil	1	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1212/2290

Quintil: 3

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 604/2290

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G064

Fecha de constitución: 19/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD