NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,03%
• Ranking 2370/2809
• Fecha 02/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,653177 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/12/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,03%	6,35%	1,18%	-12,28%	8,11%
Categoría	1,02%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2370/2809	916/2725	1994/2625	1607/2501	356/2277
Quintil	5	2	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,45%	1,86%	-5,45%	-1,31%	-4,90%
Categoría	-0,30%	1,18%	-0,08%	4,50%	-1,97%
Ranking	1765/2827	660/2827	2218/2805	1985/2619	1395/2268
Quintil	4	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 2190/2808

Quintil: 4

Volatilidad: 8,92%

Ranking: 154/2808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G064

Fecha de constitución: 19/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD