NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,19%
• Ranking 2461/2830
• Fecha 07/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,499914 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/10/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,19%	6,35%	1,18%	-12,28%	8,11%
Categoría	0,60%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2461/2830	925/2746	2009/2644	1619/2520	356/2286
Quintil	5	2	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,70%	3,01%	-2,70%	-4,34%	-4,39%
Categoría	0,32%	1,32%	0,65%	4,60%	-1,85%
Ranking	654/2843	229/2844	2172/2798	2104/2603	1364/2221
Quintil	2	1	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2002/2791

Quintil: 4

Volatilidad: 9,41%

Ranking: 314/2791

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G064

Fecha de constitución: 19/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD