NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,49%
• Ranking 959/2267
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,333713 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/07/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,49%	-6,74%	6,35%	1,18%	-12,28%
Categoría	1,46%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	959/2267	1865/2255	765/2212	1631/2156	1322/2069
Quintil	3	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,04%	2,98%	4,28%	6,75%	-6,86%
Categoría	0,05%	0,78%	3,04%	7,21%	-2,78%
Ranking	2011/2266	389/2273	678/2260	1291/2175	1270/2000
Quintil	5	1	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 499/2268

Quintil: 2

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 401/2268

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G064

Fecha de constitución: 19/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD