NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD
- % 2025-9,83%
- Ranking2640/2830
- Fecha09/07/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,872371 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | -9,83% | 6,35% | 1,18% | -12,28% |
Categoría | -0,72% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
Ranking | 2640/2830 | 929/2745 | 2008/2640 | 1615/2518 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | -2,08% | -0,93% | -4,76% | -10,00% |
Categoría | -0,35% | 1,47% | 1,76% | 0,32% |
Ranking | 2578/2840 | 1898/2839 | 2467/2779 | 2243/2577 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 2523/2777
Quintil: 5
Volatilidad: 8,93%
Ranking: 335/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1G064
Fecha de constitución: 19/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD