NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD
- % 20261,39%
- Ranking1173/2761
- Fecha04/03/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,241222 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/03/2026
1 día: -0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,39% | -6,74% | 6,35% | 1,18% |
| Categoría | 1,33% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1173/2761 | 2284/2745 | 888/2660 | 1938/2560 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,57% | 0,70% | -5,21% | -0,10% |
| Categoría | 0,68% | 1,03% | 0,71% | 7,06% |
| Ranking | 665/2766 | 1587/2757 | 2282/2744 | 2026/2570 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 2188/2758
Quintil: 4
Volatilidad: 9,06%
Ranking: 115/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1G064
Fecha de constitución: 19/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
