NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD
- % 2025-7,19%
- Ranking2461/2830
- Fecha07/10/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,499914 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,19% | 6,35% | 1,18% | -12,28% |
| Categoría | 0,60% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2461/2830 | 925/2746 | 2009/2644 | 1619/2520 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,70% | 3,01% | -2,70% | -4,34% |
| Categoría | 0,32% | 1,32% | 0,65% | 4,60% |
| Ranking | 654/2843 | 229/2844 | 2172/2798 | 2104/2603 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 2002/2791
Quintil: 4
Volatilidad: 9,41%
Ranking: 314/2791
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1G064
Fecha de constitución: 19/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
