NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD

  • % 2025-9,83%
  • Ranking2640/2830
  • Fecha09/07/2025

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,872371 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-9,83%6,35%1,18%-12,28%
Categoría-0,72%2,09%2,70%-9,18%
Ranking2640/2830929/27452008/26401615/2518
Quintil5244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,08%-0,93%-4,76%-10,00%
Categoría-0,35%1,47%1,76%0,32%
Ranking2578/28401898/28392467/27792243/2577
Quintil5455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,46%

Ranking: 2523/2777

Quintil: 5

Volatilidad: 8,93%

Ranking: 335/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G064

Fecha de constitución: 19/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD