NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,91%
• Ranking 548/2827
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,932703 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/06/2025

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,91%	-1,49%	11,21%	-13,74%	5,25%
Categoría	-0,64%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	548/2827	2350/2742	115/2637	1805/2515	738/2279
Quintil	1	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,05%	3,82%	4,43%	9,75%	6,25%
Categoría	-0,28%	-0,34%	1,67%	1,22%	-4,27%
Ranking	159/2837	53/2836	647/2774	685/2562	631/2106
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 227/2768

Quintil: 1

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 1376/2768

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GR39

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD