NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,05%
• Ranking 1105/2769
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,183586 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,05%	6,68%	-1,49%	11,21%	-13,74%
Categoría	-0,37%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1105/2769	167/2746	2276/2661	108/2561	1752/2435
Quintil	2	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,67%	0,01%	7,43%	16,38%	9,53%
Categoría	-1,85%	-0,22%	0,40%	4,58%	-2,99%
Ranking	2601/2768	1249/2769	48/2753	384/2576	526/2296
Quintil	5	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 70/2759

Quintil: 1

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 1350/2759

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GR39

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD