NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,47%
• Ranking 2512/2936
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,937692 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,47%	6,68%	-1,49%	11,21%	-13,74%
Categoría	0,12%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	2512/2936	198/2729	2176/2530	164/2385	1624/2233
Quintil	5	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,50%	-5,30%	-3,49%	11,77%	0,98%
Categoría	-0,72%	-1,62%	0,26%	7,51%	-3,62%
Ranking	2558/3025	2815/3017	2253/2863	719/2493	892/2181
Quintil	5	5	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 2213/2865

Quintil: 4

Volatilidad: 8,06%

Ranking: 117/2864

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GR39

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD