NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 7,13%
• Ranking 128/2828
• Fecha 03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,612928 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/11/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	7,13%	-1,49%	11,21%	-13,74%	5,25%
Categoría	1,38%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	128/2828	2351/2744	115/2643	1812/2519	738/2285
Quintil	1	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,97%	2,18%	6,75%	21,82%	10,96%
Categoría	0,74%	0,98%	2,71%	5,78%	-1,67%
Ranking	1200/2844	301/2844	165/2816	270/2610	556/2240
Quintil	3	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 181/2817

Quintil: 1

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 1494/2817

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GR39

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD