NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,46%
• Ranking 1467/2313
• Fecha 10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,595823 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,46%	6,68%	-1,49%	11,21%	-13,74%
Categoría	0,12%	0,79%	1,53%	2,48%	-9,13%
Ranking	1467/2313	161/2318	1929/2262	100/2203	1517/2111
Quintil	4	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,00%	-4,01%	5,33%	13,26%	7,70%
Categoría	-0,09%	-1,18%	1,21%	4,78%	-3,00%
Ranking	1242/2316	2262/2309	159/2304	543/2215	577/2013
Quintil	3	5	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 196/2326

Quintil: 1

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 147/2326

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GR39

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD