NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,24%
• Ranking 1292/2271
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,566146 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/06/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,24%	6,68%	-1,49%	11,21%	-13,74%
Categoría	1,95%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1292/2271	159/2266	1897/2224	100/2170	1503/2083
Quintil	3	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,72%	2,09%	4,90%	17,69%	8,27%
Categoría	1,03%	2,66%	3,30%	8,06%	-2,17%
Ranking	2054/2277	1540/2277	658/2264	404/2181	607/2006
Quintil	5	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 101/2279

Quintil: 1

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 147/2279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GR39

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD