NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED
- % 20256,08%
- Ranking159/2824
- Fecha18/09/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,471868 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,08% | -1,49% | 11,21% | -13,74% |
| Categoría | 0,40% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 159/2824 | 2346/2740 | 115/2639 | 1810/2519 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,02% | 3,99% | 3,43% | 12,15% |
| Categoría | 0,50% | 0,82% | 0,00% | 2,08% |
| Ranking | 86/2840 | 17/2838 | 498/2784 | 585/2595 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 563/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 1506/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GR39
Fecha de constitución: 02/04/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
