NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED
- % 20257,13%
- Ranking128/2828
- Fecha03/11/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,612928 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,13% | -1,49% | 11,21% | -13,74% |
| Categoría | 1,38% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 128/2828 | 2351/2744 | 115/2643 | 1812/2519 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,97% | 2,18% | 6,75% | 21,82% |
| Categoría | 0,74% | 0,98% | 2,71% | 5,78% |
| Ranking | 1200/2844 | 301/2844 | 165/2816 | 270/2610 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 181/2817
Quintil: 1
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 1494/2817
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GR39
Fecha de constitución: 02/04/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
