Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,32%
- Ranking99/116
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 267,043400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/07/2026
1 día: 2,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 10,32% | 19,47% | 14,24% | 20,88% | -3,26% |
| Categoría | 21,22% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 99/116 | 68/115 | 58/114 | 53/110 | 65/109 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -2,98% | 5,41% | 26,98% | 64,33% | 85,33% |
| Categoría | -3,12% | 9,35% | 44,64% | 84,89% | 114,23% |
| Ranking | 90/116 | 94/116 | 99/116 | 81/113 | 73/110 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 99/116
Quintil: 5
Volatilidad: 16,24%
Ranking: 71/116
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TQ30
Fecha de constitución: 11/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
