NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R EUR
- % 20255,84%
- Ranking14/110
- Fecha19/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 214,450600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 5,84% | 14,24% | 20,88% | -3,26% |
| Categoría | 3,60% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 14/110 | 56/110 | 51/107 | 64/107 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,94% | 1,18% | 10,99% | 49,91% |
| Categoría | 1,17% | 1,13% | 8,41% | 50,73% |
| Ranking | 49/110 | 30/110 | 32/110 | 48/107 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 39/110
Quintil: 2
Volatilidad: 12,80%
Ranking: 21/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TQ30
Fecha de constitución: 11/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
