NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R EUR
- % 202611,09%
- Ranking63/110
- Fecha02/03/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 268,902800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/03/2026
1 día: -1,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 11,09% | 19,47% | 14,24% | 20,88% |
| Categoría | 15,55% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 63/110 | 63/110 | 56/110 | 51/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 6,82% | 10,63% | 26,86% | 78,03% |
| Categoría | 10,60% | 17,38% | 42,22% | 92,05% |
| Ranking | 98/110 | 99/110 | 77/110 | 64/109 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 75/110
Quintil: 4
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 56/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TQ30
Fecha de constitución: 11/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
