Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,73%
- Ranking54/110
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,041848 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2025
1 día: -1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,73% | 12,07% | 18,75% | -4,58% | · |
| Categoría | 3,44% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 54/110 | 77/110 | 69/107 | 78/107 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -2,01% | 9,41% | 2,25% | 38,54% | · |
| Categoría | -0,45% | 12,45% | 3,08% | 45,55% | 84,35% |
| Ranking | 106/110 | 64/110 | 79/110 | 66/107 | |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 66/110
Quintil: 3
Volatilidad: 12,15%
Ranking: 40/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V230
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
