NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,24%
• Ranking 68/110
• Fecha 09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,563688 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,90%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	8,24%	18,65%	12,07%	18,75%	-4,58%
Categoría	10,89%	24,06%	15,47%	21,36%	-1,56%
Ranking	68/110	80/110	77/110	69/107	78/107
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	4,35%	8,61%	22,89%	65,54%	·
Categoría	6,03%	15,73%	36,06%	83,21%	99,59%
Ranking	57/110	95/110	74/110	72/109
Quintil	3	5	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 75/110

Quintil: 4

Volatilidad: 9,23%

Ranking: 73/110

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38V230

Fecha de constitución: 22/03/2021

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD